| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 96.73 | | 存款-活期存款 | 1.51 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 726 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年0.1% | | 基金管理費率 | (1)基金淨資產於新台幣壹佰伍十億元(含)以下,按每年0.7%計算;(2)基金淨資產逾新台幣壹佰伍十億元(不含)且為新台幣貳佰億元(含)以下,按每年0.6%計算,(3)基金淨資產價值逾新台幣貳佰億元(不含),按每年0.5%計算 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 21.7000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/06/19 | | 經理人 | 陳重銓 | | 投資地區 | 中華民國,大陸地區,香港及新加坡 | | 投資標的 | 上市櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF),股票,承銷股票,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,貨幣市埸工具等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.42 | 219 of 291 | | 近一個月 | 3.98 | 29 of 288 | | 近三個月 | 18.71 | 29 of 286 | | 近六個月 | 2.02 | 244 of 281 | | 今年以來 | 9.82 | 103 of 291 | | 近一年 | -7.97 | 242 of 271 | | 近兩年 | -3.52 | 205 of 252 | | 近三年 | -19.79 | 203 of 238 | | 近五年 | 10.14 | 82 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.2368 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1180 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0394 |
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